www.3122.com-汇安稳裕债券基金异动:暴涨4.59% 疑似遭遇大额赎回

2020-01-11 16:03:15   【浏览】241

www.3122.com-汇安稳裕债券基金异动:暴涨4.59% 疑似遭遇大额赎回

www.3122.com,9月17日基金净值数据显示,汇安稳裕债券(005212)当日大涨4.59%。资料显示,该基金为投资于债券的比例不低于基金资产的80%,并且半年报显示重仓券种为国债和银行同业存单,债券踩雷的可能性较小,而截至6月30日,机构持有比例99%,综合判断,该基金净值异动疑似遭遇大额赎回。

汇安稳裕债券(005212)成立日期2018年03月27日,累计单位净值1.0567元,最新规模1.46亿,累计分红0元。

延伸阅读:解析大额赎回导致净值暴涨

查看基金排行榜可以看到,排名靠前的几只基金基本都是大额赎回导致,这种基金靠不靠谱另当别论,单从净值涨幅来看单日竟然有些可以高达100%,那么这种涨幅具体是如何实现的呢,举个例子来看:

A基金单位净值1元,总份额5000万份,基金资产合计5000万元。某天,机构F将其持有4950万份A基金全部赎回(A基金还剩50万份),由于持有时间不满30天,共产生赎回费4950*1*0.75%=37.125万元。

该赎回费全额计入基金资产,赎回后剩余的基金资产为50*1+37.125=87.125万元。剩余总份额为50万份,基金净值=87.125/50=1.7425元。由于机构F的巨额赎回,A基金的净值由1元涨至1.7425元,单日暴涨74.25%。

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